投資信託の損益計算

いろんな書籍に触発されて、昨年あたりから投資信託の積み立てを幾つか行っている。
取引残高はネットで確認出来るものが殆どだが、郵送で届く取引残高報告書でしか確認出来ないものもある。
損益計算を覚えておく。

損益の計算

額面(当初1口あたり元本)が1円の場合

1. 数量(現在保有している残高口数)
2. 平均購入金額(これまで買付けた平均の購入単価)
3. 基準価格

評価金額 = 数量 × 基準価格 ÷ 10,000

損益 = 評価金額 - (数量 × 平均購入金額 ÷ 10,000)